Cot report UPDATE: 24.03.2020 – Future EURO

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PREMESSA

Il report rilasciato tutti i venerdì sera dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) si basa sulle dichiarazioni settimanali obbligatorie delle posizioni assunte dagli investitori, superiori ad una data soglia; rappresenta quindi un indicatore di sentiment essenziale nel trading di valute. Raramente restituisce segnali fuorvianti. In questo tipo di relazione i large traders, ossia gli operatori istituzionali come le Banche d’Affari e gli Hedge Funds, influenzano direttamente la moneta EURO, per cui se sono maggiormente compratori il cambio tenderà al rialzo e viceversa. I commercial invece sono produttori, trasformatori, grossisti e utilizzatori di merci specifiche che usano il future della valuta in copertura degli scambi commerciali. Questi ultimi pertanto sono compratori quando l’EURO è conveniente e venditori qualora la valuta UE mostri degli eccessi. 

SCREENING

COT REPORT

POSIZIONI NETTE FUTURES UE: ACQUISTI – VENDITE

COMMERCIAL      : – 88.649

SMALL TRADERS : + 27.359

LARGE TRADERS : + 61.290

L’entità dell’’aggiornamento del 24 marzo, da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sulle posizioni futures al Chicago Mercantile Exchange (CME) con sottostante la moneta UE, ratifica l’inversione rialzista di tendenza, peraltro riflessa sul rimbalzo del cross Euro/Dollaro (EUR/USD) registrato la settimana appena trascorsa. Significativo infatti è il taglio di 23.568 contratti short che si combina con l’incremento di 5.227 trades in acquisto degli investitori istituzionali (LARGE TRADERS), che identificano l’operatività di coloro i quali accedono al mercato per investimento, come le grandi istituzioni finanziarie e i gestori di patrimoni. La tendenza dell’open interest il più delle volte ha fatto la differenza nel processo direzionale di un cambio e questo in finanza è possibile solo ad alti livelli, per cui chi ha più soldi decide, un potere che è nelle mani di due categorie di traders: Istituzionali e COMMERCIAL.  

Fonte: Timingcharts.com. EURO FX FUTURES CME 24.03.2020

Conforta che anche la gran parte dei traders retails, compresi nella classe delle NON REPORTABLE POSITIONS,  siano stati in grado di anticipare il reverse del sentiment, aspetto che sta consentendo a molti operatori privati di limare le perdite provocate dalla forte instabilità dei mercati nell’ ultimo periodo. Il Cot report anche questa volta sta dimostrando che sebbene il prezzo resti una variabile imprevedibile, il mercato è al contempo gestibile da quelle “mani forti” che riescono a muovere con efficienza le quotazioni, per cui non ci rimane che seguirli per essere altrettanto efficienti. Queste considerazioni sono descritte anche dal portale USA timingcharts.com, che replica fedelmente l’andamento delle posizioni aperte, in acquisto e in vendita, della divisa unica europea, sulla base dei dati del COT index e dove è evidente il cambio di passo della grande speculazione.   

Di Vincenzo Augello

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Pubblicato il 6 novembre 2020 in gazzetta ufficiale l'ultimo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza. I dettagli dal link al sito governativo dove sono elencati gli obblighi di contenimento per limitare i rischi del contagio da Coronavirus sull’intero territorio nazionale.  

Situazione Covid-19 in Italia - Dati del Ministero della Salute
Fonti bibliografiche:  I Consigli dei grandi trader. Strategie operative degli investitori professionali. 2016, autori vari, Hoepli editore.  Trading operativo sul forex. Le strategie vincenti per guadagnare sul mercato dei cambi. 2020, Giacomo Probo, Hoepli editore.  Analisi tecnica e volatilità dei mercati. 2015, Kirk Northington, Hoepli editore.  Trading vincente senza farsi condizionare dalle emozioni. 2020, Giacomo Probo, Hoepli editore.  Strategie operative e tecniche d'intervento nei mercati finanziari. 2015, Corey Rosenbloom, Hoepli editore.  L'arte del trading. Strategie di un professionista degli investimenti. 2020, Giacomo Probo, Hoepli editore.  L'indice della paura. 2011, Robert Harris, Mondadori editore.  Macroeconomia. 2000, Dornbusch & Fisher, Il Mulino editore.  Trattato di money management. La gestione professionale del rischio. 2018, Andrea Unger, Hoepli editore.  Trading meccanico. Strategie e tecniche non convenzionali su opzioni, azioni, future e forex. 2015, Luca Giusti, Hoepli editore.

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Ultima modifica: 17 giugno 2019

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