Il controllo del rischio sul mercato delle valute

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Investire sui cambi significa operare con il controllo del rischio. Si tratta di un vantaggio che permette di conoscere fin dalla fase di costruzione della strategia la perdita massima che si può verificare nel caso in cui il mercato si muova in direzione opposta alle aspettative. Ciò vale per le strategie di più semplice attuazione sia per quelle più complesse prodotte con le opzioni sul forex. La gestione dello scambio nel tempo e quindi un adeguato money managment che amministra il rischio dell’operazione attiva sono fondamentali per trader professionisti ed investitori privati, a cominciare dal settaggio dello stop-loss. Se si vuole utilizzare il forex in un’ottica speculativa o di investimento, si deve cercare di operare con stop-loss certi e misurati in relazione al guadagno potenziale. Il take profit dovrebbe essere sempre superiore allo stop-loss. Sull’argomento può essere utile leggere anche: Come conviene gestire stop loss e take profit . Il possesso e l’applicazione continuativa e costante di uno stop-loss rappresenta l’unica garanzia per il trader di sopravvivere sui mercati finanziari, preservando il proprio capitale in una visione di medio e lungo periodo. Infatti, non si può sorvolare sulla circostanza per cui all’aumentare della perdita rispetto al capitale investito, le probabilità di recupero del saldo iniziale diminuiscono. In termini percentuali ciò significa che un operatore che subisca un loss dovrà comunque conseguire un guadagno superiore alla perdita per ricostruire il capitale di partenza. Consideriamo la tabella qui sotto:

il trader che ha sopportato una perdita del 10% dovrà conseguire un profitto dell’11,11% per ripristinare il livello di capitale iniziale, se poi l’operatore ha subito un loss del 20% allora dovrà conseguire un guadagno del 25% e cosi via.. Da queste conclusioni alla base della teoria della Rovina Statistica il trader ne dovrebbe dedurre la consapevolezza che solo un’operatività controllata dal punto di vista del rischio è sensata in termini logici e razionali.  (Di Vincenzo Augello).

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